中新社北京九月一日電(俞嵐 李鵬)中國銀行新聞發(fā)言人今天于此間對外宣布，從即日起，中國銀行可對機構(gòu)客戶開展外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)。由此，中國銀行成為國內(nèi)首家獲得國家外管局批準(zhǔn)，開辦不涉及利率互換的外幣兌人民幣掉期交易業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。
這位發(fā)言人透露，中國銀行將首先在北京、浙江、上海、江蘇、廣東和深圳等六家分行進行試點，并盡快在全轄范圍內(nèi)推廣。
據(jù)了解，目前，中國銀行開辦的外幣兌人民幣掉期業(yè)務(wù)最長期限為一年，掉期交易價格根據(jù)本外幣利率預(yù)期、產(chǎn)品風(fēng)險等級和利率平價公式得出�？蛻粢荒暌詢�(nèi)任意期限的掉期交易可以向中國銀行詢價。
外幣兌人民幣的掉期業(yè)務(wù)，實質(zhì)上是外幣兌人民幣即期交易與遠(yuǎn)期交易的結(jié)合，是外匯市場上常用的一種規(guī)避匯率風(fēng)險的手段。
自一九九七年成為中國遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)獨家試點行至今，中國銀行已具有八年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)經(jīng)驗，并保持著百分之五十以上的市場占有率。
業(yè)內(nèi)人士表示，中國銀行開辦外幣兌人民幣掉期業(yè)務(wù)將幫助機構(gòu)客戶有效地規(guī)避匯率風(fēng)險，提高本、外幣流動資金的管理效率，促進其資金的保值和增值。
